PLANILHA PARA PROJEÇÃO E AJUSTE DA RECEITA DE VENDAS
A Planilha pronta para download poderá ser solicitada pelo e-mail
albertolima3@gmail.com
Introdução
Hoje vamos aprender como montar uma planilha de projeção das receitas de vendas mais automática, evidenciando eventuais ajustes nos preços e respectivos volumes e variações cambiais projetadas.
Elaborar a projeção de receitas de venda envolve a atenção de diversos detalhes como a necessidade ajustes e atualização de dados no futuro quando não são estruturados de forma automática.
Quando os ajustes de uma planilha são feitos manualmente, a probabilidade de erros e “esquecimentos” é muito maior, o que aumenta na mesma proporção a probabilidade de erros no resultado final e consequentemente na análise e, o que é pior, na tomada de decisão.
Na elaboração de uma planilha muitos tentam “encurtar” o trabalho fazendo ajustes direto na fórmula de uma ou mais células, o que provoca um processo demorado na busca de eventuais diferenças para localizar o “porquê” os valores não apresentam um resultado final desejado, principalmente quando mais de uma pessoa mexe na mesma planilha com objetivos diferentes.
Vejamos como isso pode ser feito de forma prática!
O que fazer?
- Se
datas projetadas não são automáticas e há sempre a necessidade de ajustes;
- Se
não são evidenciados os eventuais ajustes no tempo do Preço de Venda e Volume
por produto assim como a Variação
Cambial para os produtos exportados?;
- Se
eu quiser deixar automática a periodicidade das projeções, dependendo de
interesses internos na empresa e necessidade de detalhamento, podendo
mudar a periodicidade em diversas formas como anual, mensal, trimestral,
etc.
Considere a Planilha abaixo e siga as orientações para sua montagem:
 |
Montagem da planilha
§ Em
B6 (Data da elaboração das projeções) você pode utilizar a função HOJE para automatizar a data.
§ Já
em B7 (Data base) aconselhemos o uso da função FIMMÊS para apresentar a data final do mês, aninhada com a função HOJE, completando o campo meses em “
§
Em F7
você deverá exibir uma “Barra de
Formulários” seguindo a seqüência de Exibir/Barra
de Ferramentas/Formulários.
§ Nesse
caso sugerimos a escolha do formulário “Controle
Giratório” colocando os limites de Valor
mínimo de 1, Valor máximo de 12, Alteração Incremental de 1,
e Vínculo da Célula em $E$7 para apresentar o valor.
|
Pronto! Agora será
possível vocês estipular de forma automática a periodicidade da sua projeção,
podendo ser mensal, trimestral, anual ou outra forma mais adequado às suas
necessidades.
§
Em B10
você deverá referencial com a célula B7
para manter a mesma base de partida.
§
Já à partir de C10 você deverá incluir a fórmula FIMMÊS em cada célula para considerar sempre a data final do mês,
estipulando a célula anterior como Data_inicial
e a célula E7 como meses.
O mesmo deverá ser feito para as células seqüenciais.
§
Acima da linha do Preço de Venda, você deverá incluir uma linha para apresentar as
prováveis Variações do Preço de Venda
em suas projeções que dever apresentar uma formatação %.
No primeiro
preço projetado, você deverá considerar o preço anterior e multiplicar pela a
variação do período, ou seja: Preço de Venda
Anterior * (1+Variação do Preço de Venda no Período). Isso ajustará o preço
ou manterá o mesmo se a variação for zero.
§
O mesmo procedimento deverá ser incluído para Volume do Produto A, Câmbio (Mercado
Externo), Preço de Venda do Produto B e
Volume do Produto B, que deverão ser ajustados pelas suas respectivas
variações (cada item deverá ter a sua própria variação);
- Dessa
forma as variações serão muito mais automáticas as principais variáveis de
uma Receita de Venda estarão evidenciadas e poderão ser ajustadas
facilmente dependendo do interesse e expectativa futuras.
- O
mesmo se diz quanto a necessidade de ajustes rápidos quanto a
periodicidade das projeções quanto a ser mensal, trimestral, anual, etc.
Boa Sorte
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