COMO CONTROLAR O CAIXA

COMO CONTROLAR O CAIXA

O controle diário das entradas e saídas de caixa é uma atitude fundamental para a boa aplicação dos recursos financeiros de uma empresa. Nesse sentido, elaboramos uma planilha no excel que vai nos auxiliar de forma clara e precisa, como administrar melhor esses recursos, a partir dos seguintes questionamentos:

• Como apresentar de uma forma automática cada grupo da conta do Caixa e analisar o seu respectivo histórico?

• O que fazer para estruturar uma planilha para controlar o caixa?

• Como fazer para controlar cada grupo de contas com a função SOMASE?

• Como analisar melhor cada grupo de conta e destacar na tela apenas aquelas que efetivamente precisam ser investigadas através do uso da ferramente de auto-filtro do Excel?

Esse e muitos outros detalhes é o que veremos na planilha abaixo, que é apenas uma referência da planilha original, que estará disponível em link no final da postagem.

DATA	DESCRIÇÃO	Nº DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2007	TRANSFERÊNCIA SALDO JUN/2007			476.579		476.579
01/07/2007	PAGTO. FORNECEDOR	870	CEVAKA		36.346	440.233
01/07/2007	PAGTO. FORNECEDOR	820	VILA  FERRO		26.603	413.630
01/07/2007	PAGTO. FORNECEDOR	260	TAVARES		14.191	399.439
01/07/2007	PAGTO. FORNECEDOR	150	GIMINAS		6.973	392.466
02/07/2007	VENDA	3.827	TRUBUFU	31.971		424.437
03/07/2007	VENDA	3.829	CANHÃO	2.368		426.804
04/07/2007	VENDA	3.830	PISTOLA	3.978		430.782
04/07/2007	CHEQUES DEVOLVIDOS	890	BOMBASA		17.777	413.005
26/07/2007	PAGTO. FORNECEDOR	1.041	JEQUETI		31.023	252.011
27/07/2007	PAGTO. FORNECEDOR	755	VILA FERRO		31.690	220.322
30/07/2007	PAGTO. FORNECEDOR	312	GIMINAS		10.434	209.888
31/07/2007	CHEQUES DEVOLVIDOS	789	PAGANAO		8.384	201.504
31/07/2007	SALDO DO MÊS............................................................................................................................................			1.193.021	991.517	201.504

Informações

• Essa planilha apresenta um exemplo hipotético de entradas e saídas de caixa;
• É preciso determinar o valor de cada grupo de contas;
• É preciso classificar as contas por descrição e/ou por histórico.

O que fazer?

§  Para estruturar uma planilha para controlar o Caixa?

§  Para determinar o valor de cada grupo de contas?

§  Para analisar melhor cada grupo de conta e destacar na tela apenas aquelas que efetivamente precisam ser investigadas no momento, pois estão afetando o Caixa?

Problema

§  Como apresentar de uma forma automática cada grupo da conta do Caixa e analisar o seu respectivo histórico? Saiba como, baixando a planilha disponível no link a seguir:

Baixe a planilha para praticar.