COMO AGENDAR PAGAMENTOS SÓ PARA DIAS ÚTEIS
Nem sempre a data de face dos pagamentos de boletos, duplicatas e demais débitos caem em dias úteis no mês, o que fazer para não considerar essas datas?
Para melhor trabalhar o capital da empresa disponível em caixa é permitido efetuar o pagamento no primeiro dia útil após as datas de vencimentos que caem em finais de semana e/ou feriados programados, exceção feita para pagamentos de impostos e tributos que aconselhamos que sejam efetuado, pelo menos, no dia útil imediatamente anterior a data de vencimentos que eventualmente caem em dias de finais de semana e/ou feriados.
Vamos simular a melhor data útil para efetuar o nosso pagamento, otimizando a nossa planilha com outras funções importantes.
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PREVISÃO DE PAGAMENTOS
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|
Documento
|
Valor
|
Data Vcto.
|
Data Pgto
|
Dia da
Semana
|
Dif. Datas
|
|
D-444
|
154,50
|
01/01/2012
|
02/01/2012
|
seg
|
1
|
|
E-052
|
54,54
|
25/01/2012
|
26/01/2012
|
qui
|
1
|
|
E-059
|
117,00
|
21/04/2012
|
23/04/2012
|
seg
|
2
|
|
E-952
|
978,00
|
01/05/2012
|
02/05/2012
|
qua
|
1
|
|
D-151
|
155,00
|
25/05/2012
|
25/05/2012
|
sex
|
-
|
|
D-151
|
348,75
|
20/06/2012
|
20/06/2012
|
qua
|
-
|
|
D-450
|
4.557,78
|
05/08/2012
|
06/08/2012
|
seg
|
1
|
|
D-400
|
12.247,00
|
07/09/2012
|
10/09/2012
|
seg
|
3
|
|
D-400
|
27.555,75
|
12/10/2012
|
15/10/2012
|
seg
|
3
|
|
D-478
|
900,00
|
12/11/2012
|
12/11/2012
|
seg
|
-
|
|
E-052
|
4.000,00
|
13/11/2012
|
13/11/2012
|
ter
|
-
|
|
E-454
|
4.852,00
|
15/11/2012
|
16/11/2012
|
sex
|
1
|
|
E-454
|
10.917,00
|
01/12/2012
|
03/12/2012
|
seg
|
2
|
|
E-059
|
52,00
|
05/12/2012
|
05/12/2012
|
qua
|
-
|
|
D-454
|
701,50
|
12/12/2012
|
12/12/2012
|
qua
|
-
|
|
E-168
|
7.682,00
|
25/12/2012
|
26/12/2012
|
qua
|
1
|
|
Total
|
75.272,82
|
16
|
16
|
||
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Relação de Feriados
|
Dia da Semana
|
|
|
Confraternização universal
|
01/01/2012
|
dom
|
|
Aniversário da Cidade
|
25/01/2012
|
qua
|
|
Carnaval
|
20/02/2012
|
seg
|
|
Paixão de Cristo
|
06/04/2012
|
sex
|
|
Tiradentes
|
21/04/2012
|
sáb
|
|
Dia do Trabalho
|
01/05/2012
|
ter
|
|
Corpus Christi
|
07/06/2012
|
qui
|
|
Independência do Brasil
|
07/09/2012
|
sex
|
|
N. S. Aparecida
|
12/10/2012
|
sex
|
|
Finados
|
02/11/2012
|
sex
|
|
Programação da República
|
15/11/2012
|
qui
|
|
Natal
|
25/12/2012
|
ter
|
Informações
- Temos programado dezesseis pagamentos em diferentes datas no ano;
- São definidos doze feriados oficiais para esse ano;
- Para melhor organização do fluxo de caixa, os pagamentos não devem ser programados nos feriados e finais de semana, podendo ser postergado para o próximo dia útil, exceção feita para pagamentos e impostos e tributos que precisam ser antecipados da data de vencimento que ocasionalmente caem em feriados e dias da semana, pois nesse caso será cobrado multa e juros.
O que fazer?
- Se a data de vencimento do pagamento cai no final de semana? Qual o dia exato para determinar o pagamento, considerando dias úteis?
- Se a data de vencimento do pagamento cai em uma data programada de feriado? Qual o dia exato para determinar o pagamento, considerando dias úteis?
- Se for necessário postergar alguns dias do pagamento para melhorar a performance do fluxo de caixa e efetuar os pagamentos sem multa ou juros?
- Como determinar os pagamentos somente em dias úteis?
- Como apresentar o dia da semana em que o pagamento será efetuado?
Problema
- Com determinar a data de pagamento de débitos que eventualmente tenham sido programados para dias que caem no final de semana ou em dias de feriados?
Solução
- Para que possam tem acesso às informações para encontrar as respostas para o problema e montar a respectiva planilha, clique no link abaixo:
Boa Sorte
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