sábado, 29 de dezembro de 2012

COMO REPROJETAR VENDAS COM LINHA DE TENDÊNCIA





COMO REPROJETAR VENDAS COM LINHA DE TENDÊNCIA




Como traçar uma linha de tendência de vendas exponencial para os 20 dias úteis da empresa?
  • Essa planilha apresenta um exemplo hipotético da evolução da participação percentual acumulada das vendas de uma empresa nos quatro últimos meses;
  • Na coluna F temos a média da evolução acumulada das vendas nos 20 dias úteis dos quatro meses anteriores;
  • A empresa apresentou uma projeção inicial de vendas de $3.000.000 para o mês 5 a ser distribuída nos 20 dias úteis no mês 5.

Mas nem sempre o real reflete o projetado e é necessário fazer um ajuste da linha de tendência.

  • O que fazer para analisar as vendas projetadas diárias?
  • Como reprojetar a tendência dos valores, dada a uma nova realidade no valor das vendas nos primeiros dias do mês?
  • Como criar um gráfico com linha de tendência?
  • Como obter a fórmula de traça a linha da tendência para reprojetar os valores para os dias remanescentes?
  • Como apresentar o R2 e obter a informação quanto a qualidade de correlação entre os valores vendidos e o dia útil correspondente?
Como podemos fazer isso, a partir da planilha abaixo?
Vendas Projetadas
Mês 5
$3.000.000
Dia Útil
mês 1
mês 2
mês 3
mês 4
Média
1
2,13%
1,11%
0,98%
1,37%
1,40%
2
4,40%
2,75%
3,33%
3,88%
3,59%
3
7,71%
6,03%
6,14%
7,23%
6,78%
4
10,68%
8,13%
8,85%
9,66%
9,33%
5
12,94%
12,49%
11,28%
10,91%
11,91%
6
16,89%
15,23%
15,07%
14,25%
15,36%
7
19,99%
19,65%
19,06%
19,39%
19,52%
8
24,90%
26,42%
25,40%
22,30%
24,76%
9
30,26%
28,88%
28,41%
27,11%
28,67%
10
37,71%
33,56%
35,21%
31,84%
34,58%
11
43,48%
36,03%
40,19%
36,47%
39,04%
12
43,48%
38,82%
44,23%
38,27%
41,20%
13
47,95%
43,46%
48,68%
46,08%
46,54%
14
53,07%
47,44%
52,38%
51,38%
51,07%
15
59,48%
52,05%
56,15%
59,94%
56,91%
16
65,97%
58,47%
66,88%
62,91%
63,56%
17
69,83%
64,09%
70,67%
67,22%
67,95%
18
74,81%
69,77%
74,48%
73,83%
73,22%
19
83,03%
77,10%
83,77%
79,14%
80,76%
20
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%


Informações

  • Essa planilha apresenta um exemplo hipotético histórico da evolução da participação percentual acumulada das vendas de uma empresa nos quatro últimos meses; 
  • Na coluna F temos a média da evolução acumulada das vendas nos 20 dias úteis dos quatro meses anteriores; 
  • A empresa apresentou uma projeção de vendas de $3.000.000 a ser distribuída nos 20 dias úteis no mês 5. 
  • Nem sempre o real reflete o projetado e é necessário fazer um ajuste da linha de tendência. 
O que fazer? 


  • Para analisar as vendas projetadas diárias? 

  • Para reprojetar a tendência dos valores, dada a uma nova realidade no valor das vendas nos primeiros dias do mês? 

  • Para criar um gráfico com linha de tendência? 

  • Para obter a fórmula de traça a linha da tendência para reprojetar os valores para os dias remanescentes? 

  • Para apresentar o R2 e obter a informação quanto a qualidade de correlação entre os valores vendidos e o dia útil correspondente? 
Problema

  • Como traçar uma linha de tendência de vendas exponencial para os 20 dias úteis da empresa?
Solução

quinta-feira, 27 de dezembro de 2012

COMO COMPARAR E ANALISAR RECEITAS E DESPESAS






COMO COMPARAR E ANALISAR RECEITAS E DESPESAS




  • Como confrontar e analisar Receitas e Despesas e tomar decisões no dia-a-dia da empresa
  • Como congelar os títulos da horizontal (datas) e da vertical (títulos das contas) e navegar livremente pela planilha?
  • O que fazer pra destacar percentualmente as principais Receitas e Despesas da empresa?
  • Como destacar o título de Receitas e Despesa na vertical
  • O que fazer pra apresentar o dia da semana mais propício a realizar despesas com base no acúmulo das receitas?
  • Como estimar Receitas Financeiras e Despesas Financeiras mais próximas da realidade, antecipando-se às informações reais dos bancos?
  • Vejamos que conclusões podemos tirar desse relatório.



Conta
TOTAL
%




RECEITAS
Venda de Serviços
299.680,00
66,6%
Venda de Produtos
150.000,00
33,3%
Receita não Operacional
0,00
0,0%
Receita Financeira
153,88
0,0%


0,0%

 TOTAL DE RECEITAS
449.833,88
100,0%
DESPESAS
Água
360,00
0,1%
Aluguel
23.000,00
8,2%
Desp.Financeira
295,86
0,1%
Despesa não Operacional
0,00
0,0%
Encargos Trabalhistas
12.705,00
4,5%
Frete
1.800,00
0,6%
ICMS
2.974,00
1,1%
Internet
690,00
0,2%
IPI/PIS/COFINS/IR/Contribuição Social
91.000,00
32,3%
ISS
7.245,00
2,6%
Luz
295,00
0,1%
Mat. de Embalagem
9.458,00
3,4%
Mat.Escritório
350,00
0,1%
Mat.Informática
2.360,00
0,8%
Matéria-Prima
57.450,00
20,4%
Propaganda
32.000,00
11,4%
Refeições
2.629,00
0,9%
Salário
35.000,00
12,4%
Telefone
1.600,00
0,6%
Outros
465,00
0,2%


0,0%

 TOTAL DE DESPESAS
281.676,86
100,0%

 VALOR LÍQUIDO
168.157,02



Informações
  • Essa planilha apresenta valores de Receitas e Despesas registradas no dia-a-dia da Empresa X; 
  • É preciso que as Despesas sejam todas separadas das Receitas, sejam elas operacionais (ou oriundas das atividades principais da empresa) ou não; 
  • A grande dificuldade é saber como focar nas tomadas de decisões estratégicas do dia-a-dia das Receitas e Despesas da empresa; 
O que fazer? 
  • Para congelar os títulos da horizontal (datas) e da vertical (títulos das contas) e navegar livremente pela planilha; 
  • Para destacar percentualmente as principais Receitas e Despesas? 
  • Para destacar o título de Receitas e Despesas na vertical; 
  • Para apresentar o dia da semana mais propício a realizar despesas com base no acúmulo das receitas? 
  • Para estimar Receitas Financeiras e Despesas Financeiras mais próximas da realidade, antecipando-se às informações dos bancos. 
Problema 
  • Como confrontar e analisar Receitas e Despesas e tomas decisões no dia-a-dia da empresa?

Solução
Boa Sorte