sábado, 1 de junho de 2013

COMO PREVER PAGAMENTOS






COMO PREVER PAGAMENTOS






  • Suponha que você tenha que elaborar uma planilha de planejamento de pagamentos. Como determinar os valores a serem pagos na semana, mês e ano corrente destacado de uma lista de duplicatas a pagar?
  • Como proceder se você quiser saber o dia da semana em que deverá ser feito o pagamento? E se, por motivo de espaço, quiser saber o dia da semana de forma abreviada (três letras)?
  • Como fazer se você quiser destacar o dia do pagamento, além do dia da semana, quanto ao mês, dia e ano?
  • E se você quiser destacar os pagamentos da semana, mês ou ano corrente, destacando duplicata por duplicata?
  • E se você quiser saber separadamente o valor total a ser pago no ano e no próximo ano também?
  • Nesse caso existem milhares de maneiras de se estruturar uma planilha adequada para obter as informações desejadas. Vejamos uma sugestão de como isso pode ser feito.


PREVISÃO DE PAGAMENTOS
Número da
Data
Valor
Duplicata
completa
a Pagar



DP-199
04/03/2014
R$   16.626,00
DP-659
29/01/2014
R$   74.796,00
DP-154
16/05/2014
R$   99.142,00
DP-542
28/10/2013
R$   52.025,00
DP-783
09/06/2013
R$   92.010,00
DP-990
27/07/2013
R$   23.413,00
DP-894
01/07/2013
R$   26.779,00
DP-896
12/08/2013
R$   36.450,00
DP-006
10/03/2014
R$   23.712,00
DP-006
04/01/2014
R$   83.678,00
DP-897
29/08/2013
R$   71.202,00
DP-898
08/09/2013
R$   94.553,00
DP-454
08/11/2013
R$   41.932,00
DP-455
07/04/2014
R$    81.163,00
DP-456
02/02/2014
R$   53.236,00
DP-457
10/08/2013
R$   50.423,00
Total

921.140,00


Informações 
  • Suponha que você tenha que elaborar uma planinha de planejamento de pagamentos na semana, mês e ano; 
  • Para testar bem a planilha, o Excel deverá apresentar datas aleatórias (função ALEATÓRIOENTRE) entre a data de hoje (função HOJE) e a data daqui a 12 meses (função DATAM); 
  • Para explorar esse teste na planilha, o Excel deverá apresentar valores aleatórios (função ALEATÓRIOENTRE) entre R$99 e R$99.999; 
O que fazer?
  • Se eu quiser saber o dia da semana em que deverá ser feito o pagamento? E se, por motivo de espaço, quiser saber o dia da semana de forma abreviada (três letras)?
  • Se eu quiser destacar o dia do pagamento, além do dia da semana, quanto ao mês, dia e ano?
  • Se eu quiser destacar os pagamentos da semana, mês ou ano corrente, destacando duplicata por duplicata?
  • Se eu quiser saber separadamente o valor total a ser pago no ano e também no próximo ano?
Problema 
  • Como determinar os valores a serem pagos na semana, mês e ano corrente destacado de uma lista de duplicatas a pagar? 


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