sábado, 8 de setembro de 2012

COMO CONTROLAR O CAIXA



COMO CONTROLAR O CAIXA


O controle diário das entradas e saídas de caixa é uma atitude fundamental para a boa aplicação dos recursos financeiros de uma empresa. Nesse sentido, elaboramos uma planilha no excel que vai nos auxiliar de forma clara e precisa, como administrar melhor esses recursos, a partir dos seguintes questionamentos:
  • Como apresentar de uma forma automática cada grupo da conta do Caixa e analisar o seu respectivo histórico?
  • O que fazer para estruturar uma planilha para controlar o caixa?
  • Como fazer para controlar cada grupo de contas com a função SOMASE?
  • Como analisar melhor cada grupo de conta e destacar na tela apenas aquelas que efetivamente precisam ser investigadas através do uso da ferramente de auto-filtro do Excel?

Esse e muitos outros detalhes é o que veremos na planilha abaixo, que é apenas uma referência da planilha original, que estará disponível em link no final da postagem.

DATA
DESCRIÇÃO
Nº DOC
HISTÓRICO
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO
01/07/2007
TRANSFERÊNCIA SALDO JUN/2007


476.579

476.579
01/07/2007
PAGTO. FORNECEDOR
870
CEVAKA

36.346
440.233
01/07/2007
PAGTO. FORNECEDOR
820
VILA  FERRO

26.603
413.630
01/07/2007
PAGTO. FORNECEDOR
260
TAVARES

14.191
399.439
01/07/2007
PAGTO. FORNECEDOR
150
GIMINAS

6.973
392.466
02/07/2007
VENDA
3.827
TRUBUFU
31.971

424.437
03/07/2007
VENDA
3.829
CANHÃO
2.368

426.804
04/07/2007
VENDA
3.830
PISTOLA
3.978

430.782
04/07/2007
CHEQUES DEVOLVIDOS
890
BOMBASA

17.777
413.005
26/07/2007
PAGTO. FORNECEDOR
1.041
JEQUETI

31.023
252.011
27/07/2007
PAGTO. FORNECEDOR
755
VILA FERRO

31.690
220.322
30/07/2007
PAGTO. FORNECEDOR
312
GIMINAS

10.434
209.888
31/07/2007
CHEQUES DEVOLVIDOS
789
PAGANAO

8.384
201.504
31/07/2007
SALDO DO MÊS............................................................................................................................................
1.193.021
991.517
201.504

Informações

  • Essa planilha apresenta um exemplo hipotético de entradas e saídas de caixa;
  • É preciso determinar o valor de cada grupo de contas;
  • É preciso classificar as contas por descrição e/ou por histórico.

O que fazer?

§  Para estruturar uma planilha para controlar o Caixa?
§  Para determinar o valor de cada grupo de contas?
§  Para analisar melhor cada grupo de conta e destacar na tela apenas aquelas que efetivamente precisam ser investigadas no momento, pois estão afetando o Caixa?

Problema

§  Como apresentar de uma forma automática cada grupo da conta do Caixa e analisar o seu respectivo histórico? Saiba como, baixando a planilha disponível no link a seguir:

Nenhum comentário:

Postar um comentário